目    录

第一部分  东湖区贤士湖管理处概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区贤士湖管理处概况

一、部门主要职能

东湖区贤士湖管理处为区委、区政府派出机构，主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策。维护国家的宪法和法律，执行上级党委和人民政府的各项命令和决定，负责管理处管辖区域内各村党的建设、基层政权建设、纪检监察工作。

（二）负责制订管理处经济工作规划并组织实施。大力发展管理处管辖区域内集体经济、农业生产、做好财税、招商引资、水利建设等工作。促进个私民营经济的发展；负责各村集体资产的监督管理和内部审计工作。

（三）尊重农村村委会的法律地位，指导、帮助村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（四）积极推动村委会的精神文明和物质文明建设。做好村委会向社区居民委员会的过渡工作，充分利用农村资源，开展村级服务和村级科教文卫及法律的普及工作。负责村委会干部的政治教育、业务培训，帮助村委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（五）负责各村的计划生育工作。研究制定村级计划生育工作计划并组织实施；督促、指导各村开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

（六）负责管理处的社会治安综合治理工作。研究制定管理处的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导各村开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作，维护政治安定和社会稳定。

（七）负责管辖区域内的市容环境卫生管理，参与城市建设和管理。协助城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（八）负责各村的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。做好村级社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（九）协助人大常委会组织所管辖区域的人民代表的学习、视察和选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

（十）加强督促检查和信息调研工作，收集村民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决。及时向区委、区政府反映村民的意见及要求，受理群众来信来访，承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：管理处本级和指导站1个所属二级预算单位。

本部门2017年年末编制人数22人，其中事业编制22人；年末实有人数19人，其中在职人员19人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1744.3万元，其中年初结转和结余563.58万元，较2016年减少227.53 万元，下降54%；本年收入合计1180.72万元，较2016年减少345.4万元，下降23%，主要原因是：财政减少追加专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入487.41万元，占41%；其他收入693.31万元，占59%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1174.3万元，其中本年支出合计1102.73万元，较2016年减少305.55万元，下降22%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余641.57万元，较2016年增加77.99万元，增长14%，主要原因是：厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出1102.73万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为407.43万元，决算数为487.41万元，完成年初预算的120%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为193.1万元，决算数为608.63万元，完成年初预算的315%，主要原因是：增加追拨专项经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为31.81万元，决算数为31.8万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为130.40万元，决算数为130.40万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为11.32万元，决算数为11.32万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出支出年初预算数为40.8万元，决算数为40.8万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出822.95万元，其中：

（一）工资福利支出343.82万元，较2016年增加117.72万元，增长52%，主要原因是：核算科目的调整。

（二）商品和服务支出467.81万元，较2016年减少441.44万元，下降49%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出11.32万元，较2016年减少25.89万元，下降70%，主要原因是：核算科目的调整。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少2.41万元，下降100%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33万元，决算数为2.91万元，完成预算的8%，决算数较2016年减少15.91万元，下降85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为0.54万元，完成预算的5%，决算数较2016年减少9.42万元，下降94%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为2.37万元，完成预算的12%，决算数较2016年减少6.48万元，增长下降73%。主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出467.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加180.8万元，增长63%，主要原因是：搬迁新办公楼增大公用开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金371.26万元，占一般公共预算项目支出总额的91%。

    共组织对“考核奖励专项经费”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出371.26万元。其中，对“考核奖励专项经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2017年度考核奖励专项经费绩效比较优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映考核奖励项目绩效自评结果。

考核奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，考核奖励项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为371.26万元，执行数为371.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出数量：①利用外资到位资金：2017年利用外资实际到位资金完成515万美元，完成年指导目标的102.18%；②实际利用内资全年完成数。实际利用内资全年完成10820万元；③现汇进资全年完成数。现汇进资134万美元，完成年指导目标的102.29%；④利用省外资金项目进资6492万元，完成年指导目标的100.19%；⑤固定资产投资全年完成194957万元，完成年指导目标的102.24%。二是产出质量：①项目考核完成率。2017年项目考核实际完成5个，完成年指导目标50%；②累计实施服务业重大项目完成率。2017年重大项目实际完成数2个，完成年指导目标的200%，此项得10分；三是产出时效：管理处2017年度招商引资工作计划均按时完成。四是产出成本：成本节约率=（预算数-实际支出）/预算数×100%，2017年度管理处考核奖励专项经费的成本控制在预算数内。五是经济效益：①2017年我处净值规模以上服务业企业户数实际完成数2个，完成年指导目标的100%；②一般公共预算收入完成1340.05万元，完成年指导目标的81.3%。六是社会效益：社会消费品零售额任务增速实际完成率，完成年指导目标的82.2%。七是生态效益：引进项目对当地环境没有造成污染现象，在项目建设过程中也没有发生重大责任事故。八是可持续影响：经济工作可持续进行，管理处以经济工作为中心，科学调度，加大招商引资、协税护税、项目推进工作可持续发展。发现的问题及原因：一是思想不够开放。发展意识、担当意识不够强，支持创新创业、促进产业集聚、降成本补短板的政策措施体系与周边城市相比存在较大差距；二是招商产业导向不明晰。存在产业交叉重叠、同城招商竞争激烈的现象，少数地方仍保持着“捡到篮子里就是菜”、“胡子眉毛一把抓”的陈旧观念；三是专项资金财务监控工作有待加强。按照财政绩效评价的工作要求，我处对考核奖励专项经费的财务监控工作还有欠缺。下一步改进措施：一是强化高位推动。坚定实施对外开放主战略，加力推进招商引资“一把手”工程，充分发挥“关键少数”的带动示范作用。我处将每月对主要领导小分队外出招商情况进行实时跟踪；二是强化调度考核。真正将经济工作考核落到实处，实行每月一通报、季度一考核、年终总考核的办法，并按总分数由高至低进行排名；三是强化产业招商。按照“发展速度、投资强度、产业梯度、帮扶力度、高位调度”的要求，逐步推进规范化、标准化的招商流程，不断适应招商新形势需要；四是加大新闻宣传。一是深化与各类媒体的合作，设立招商专栏，及时公布招商动态，展示招商成果，推进招商项目；二是加强在各级各类媒体的招商成果、成功经验、典型案例的推广宣传；三是丰富完善管理处公众微信、微博、网站的内容与形式，及时向公众传播我区开放发展新成就；五是加强专项资金绩效管理。通过2017年度考核奖励经费绩效评价工作的开展，进一步加强专项支出的绩效管理，完善业务和财务管理制度，健全和落实财务监控机制，有效提高专项资金的使用效益和效率，确保财政资金的使用绩效。

考核奖励项目绩效自评综述：2017年是全面深化改革的关键之年，在区委、区政府的正确领导和强力推动下，东湖区贤士湖管理处以扩大有效投资为目标，主动作为，精准发力，努力实现招商引资工作稳健开展和提质增效，各项绩效指标均基本达标，自评得分90.6分。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

    九、国有资产占有使用情况
截至2017年12月30日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第四部分  名词解释

1.     财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.     其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.     上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.     基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.     “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.     一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.     社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.     政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.     其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.   机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。