东湖区百花洲街道便民服务中心

2020年度单位决算

(原百花洲人力资源和社会保障所)

目    录

第一部分  百花洲社保所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百花洲社保所概况

一、单位主要职能

为人力资源和社会保障事业提供管理服务保障。居民医疗保险、居民养老保险、灵活就业社保补贴、失业人员、就业人员登记管理工作,负责退休人员社会化管理服务工作及劳动保障政策咨询相关服务工作。

二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数3人,其中在职人员3人。

第二部分  2020年度单位决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计157.33万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加5.11万元,增长3.36%;本年收入合计149.40万元,较2019年增加7.4元,增长5.21%,主要原因是:增加社保补贴经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入108.53万元,占72.64 %;其他收入40.87万元,占27.36%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 157.33万元,其中本年支出合计157.33万元,较2019年增加 5.11万元,增长3.36  %,主要原因是:增加社保补贴经费。

本年支出的具体构成为:基本支出157.33万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 92.15  万元,决算数为108.53万元,完成年初预算的117.78  %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为89.83万元,决算数为106.21万元,完成年初预算的16.38 %,主要原因是:增加绩效奖励经费。

(二)住房保障支出年初预算数为2.32万元,决算数为  2.32万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.53  万元,其中:

(一)工资福利支出52.95万元,较2019年减少14.28 万元,下降21.24%,主要原因是:协管员工资在劳务费支出。

(二)商品和服务支出55.58万元,较2019年增加31.1万元,增长127.04%,主要原因是:协管员工资在劳务费支出及社保补贴支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年持平。全年国内公务接待0批,累计接待 0人次,其中商务接待0 批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2019 年不变,全年购置公务用车 0 辆;公务用 车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万 元,完成预算的 100.00%,决算数较 2019 年持平。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出 55.58万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加31.1  万元,增长127.04 %,主要原因是:协管员工资在劳务费支出,增加社保补贴。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。