南昌市东湖区金融工作办公室2021年度单位决算

目    录

第一部分  南昌市东湖区金融工作办公室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区金融工作办公室概况

一、单位主要职能

为全区金融工作提供服务保障。受区政府委托做好驻区 金融企业日常服务工作，配合相关部门做好本级政府主导投 资的重点重大项目融资服务工作；推动区本级投融资平台建 设；负责组织、指导全区企业境内、外上市工作；做好辖区 小额贷款公司的申报设立及日常监督管理服务工作；加强融 资性担保机构日常服务管理工作。

二、单位基本情况

本单位 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学 生人数   0 人。

第二部分  2021 年度单位决算表

第三部分  2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3780.41 万元，其中年初结 转和结余 54.61 万元，较 2020 年增加 52.41 万元；本年收 入合计 3725.80 万元，较 2020 年增加 3119.11 万元，增长514.12%，主要原因是：2021 年度项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3723.78 万元， 占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 2.03 万元， 占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3780.41 万元，其中本年支 出合计 3778.39 万元，较 2020 年增加 3224.12 万元，增长 581.69 %，主要原因是：2021 年度项目支出增加；年末结转 和结余 2.03 万元，较 2020 年减少 52.58 万元，下降 96.28%， 主要原因是：年末预算内资金收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 115.49 万元， 占    3.06%；项目支出 3662.90 万元， 占 96.94%；经营支出 0 万 元，占 0%；其他支出 (对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元， 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 71.14 万元，决算数为 3778.39 万元，完成年初预算的 5311.20%。其中：

( 一) 一般公共服务支出年初预算数为 64.44 万元，决算数为 3771.69 万元，完成年初预算的5853.03%，主要原因是：2021 年度项目支出增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 3.83 万元， 决算数为 3.83 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行，确保单位社保缴费正常运行。

(三) 住房保障支出年初预算数为 2.87 万元，决算数 为 2.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按 照预算执行，确保单位住房公积金缴费正常运行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.49 万元，其中：

( 一) 工资福利支出 96.5 万元，较 2020 年增加 22.52 万元，增长 30.44%，主要原因是：人员工资正常浮动。

(二)商品和服务支出 18.98 万元，较 2020 年增加 1.84 万元，增长 10.74%，主要原因是：  日常办公开支正常浮动。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是：其他对个人和家庭的 补助开支减少。

( 四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 (减少) 0 万 元，增长 (下降) 0 %，主要原因是：2021 年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 2.4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%， 其中：

( 一) 因公出国 (境) 支出年初预算数为 0 万元，决算数为  万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%，主要原因是：2021 年度因公出国  (境) 开支。决算数较年初预算数增加 (减少) 的主要原因 是：2021 年度因公出国 (境) 开支。全年安排因公出国 (境) 团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年度因公出国 (境) 开支。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2.4 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%，主要原因是：疫情防控期间，2021 年度无公务接待开支。决算数较年初预算数增加 (减少) 的 主要原因是：疫情防控期间，2021 年度无公务接待开支。全 年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批， 累计接待 0 人次，主要为：疫情防控期间，2021 年度无公务 接待开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较 2020 年增加 (减少) 0 万元，增长 (下 降) 0%，主要原因是：2021 年无公务用车购置开支，全年购 置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 (减少) 的主要 原因是：2021 年无公务用车购置开支；公务用车运行维护费 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%， 决算数较 2020 年增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%，主

要原因是：2021 年无公务用车运行维护开支，年末公务用车 保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021 年 无公务用车运行维护开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 18.98 万元 (与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共  预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致) ，较上年决算 数增加 1.84 万元，增长 10.74%，主要原因是：单位公用支 出正常浮动。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采 购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的0%。 (省级部门公开的政府采购金额的 计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府 采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：单位共有车辆 0 辆，其中，一般 公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

( 一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公 共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共 涉及资金  15.30万元， 占一般公共预算项目支出总额的   100 %。

组织对“重大产业招商工作经费”1 个项目开展了部门 评价，涉及一般公共预算支出 15.30 万元，政府性基金预 算支出 0 万元。其中，对“重大产业招商工作经费”1 项目 委托“南昌旭阳财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评 价。从评价情况来看，截止 2021 年底， 区金融办召开金融 与市场行业领域专项整治工作调度会年度指标值为 2 次，实 际完成值为 5 次,数量指标完成效果较好；专项整治工作质

量达标率年度指标值为 100%，实际达标率为 100%。

组织对“东湖区金融办”1 个部门开展整体支出绩效评 价试点，涉及一般公共预算支出 3757.53  万元，政府性基金 预算支出 0 万元。我办围绕打造区域类金融聚集中心建设 目标，立足现有类金融聚集优势，精准延升服务水平，进一 步健全地方金融组织体系、优化金融生态环境，在服务实体 经济发展、金融防范风险和推动产业发展等多个方面不断前 行。2021 年度本单位强化培训保障，切实提高推动上市工作 能力水平。联合江西联合股权交易中心举办 2021 年度东湖 区企业上市挂牌专题培训会，邀请专家为辖区重点拟上市企业，各镇、街道、管理处和各经济责任单位分管领导、业务 骨干进行授课，提升资本市场基本情况、各板块上市标准、 门槛、流程等基础知识水平，增强一线工作人员的专业本领。 此外，全年共组织 4 批次重点拟上市企业参加省市上市培训， 提高企业上市实操能力。同时加大普惠金融宣传推广。大力 宣传江西省小微客户融资服务平台、南昌市普惠金融服务平 台，引导辖区企业广泛注册服务平台，熟练运用平台查询金 融政策、产品和申请融资，切实降低企业融资成本。截至目 前，我区已有近千家企业进行注册，累计获得贷款超 25 亿 元。2021 年度本单位致力于投入营商环境的打造与平台交流 的支持中，为经济下行大环境中的商户提供了较好投资政 策，鼓励商户投资，各大商户的好评度较高，社会公众满意 度较高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。  (应当将2021年 度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评 表》进行公开。)

我单位今年在省级部门决算中反映“重大产业招商工作 经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“重 大产业招商工作经费”项目绩效自评得分为 96 分。项目全 年预算数为 15.30 万元，执行数为 15.30  万元，完成预 算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是召开金融与市场 行业领域专项整治工作调度会 5 次；二是社会公众风险意识进一步加强达标率90%。发现的问题及原因：年底各项工作 均已按时完成，但本年度日常事务繁多，今后还需着力安排 事务工作。下一步改进措施：进一步加大宣传教育工作力度， 争取提高社会公众风险意识再上一个新台阶。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告 框架可参考《项目支出绩效评价办法》 (财预〔2020〕10号) 中《项目支出绩效评价报告 (参考提纲) 》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

( 一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。

(三) 事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门 经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核 算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业部门用事业 基金弥补2020年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务 (类) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项) ：反映行政部门 (包括实行公务员管理的事业部门) 的基本支出。

2、一般公共服务 (类) 群众团体事务 (款) 一般行政 管理事务 (项) ：反映行政部门 (包括实行公务员管理的事 业部门) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业 (类) 行政事业部门离退休 (款) 未归口管理的行政部门离退休 (项) ：反映未实行归口管理 的行政部门 (包括实行公务员管理的事业部门) 开支的离退 休支出；

4、社会保障和就业 (类) 行政事业部门离退休 (款) 机关事业部门基本养老保险缴费支出 (项) ：反映机关事业 部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业 (类) 行政事业部门离退休 (款) ： 机关事业部门职业年金缴费支出 (项) ：反映机关事业部门 实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。