目 录

第一部分南昌市东湖区金融工作办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区金融工作办公室部门概况

一、部门主要职能

为全区金融工作提供服务保障。受区政府委托做好驻区金融企业日常服务工作，配合相关部门做好本级政府主导投资的重点重大项目融资服务工作；推动区本级投融资平台建设；负责组织、指导全区企业境内、外上市工作；做好辖区小额贷款公司的申报设立及日常监督管理服务工作；加强融资性担保机构日常服务管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市东湖区金融工作办公室。

本部门2019年年末实有人数4人，其中：在职人数4人，退休人员0人；年末其他人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1288.59万元，其中年初结转和结余1.37万元，较2018年减少421.61万元，下降99.68 %；本年收入合计1287.22万元，较2018年增加140.14万元，增长12.22%，主要原因是：日常公用经费增加，18年有其他收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1287.22万元，占100%；事业收入0��元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1288.59万元，其中本年支出合计1287.81万元，较2018年减少294.72万元，下降18.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余0.77万元，较2018年增加0.77万元，增长100%，主要原因是：收入增加，日常支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出89.99万元，占6.99%；项目支出1197.82万元，占93.01%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为81.22万元，决算数为1287.81万元，完成年初预算的1585.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为72.61万元，决算数为1253.74万元，完成年初预算的1726.68%，主要原因是：使用功能科目存在偏差。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.38万元，决算数为4.66万元，完成年初预算的86.62%，主要原因是：工资调整，人员有变动。

（三）住房保障支出年初预算数为3.23万元，决算数为3.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为26.18万元，完成年初预算的0%，主要原因是：使用功能科目存在偏差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出90万元，其中：

（一）工资福利支出68.77万元，较2018年减少3.31万元，下降4.59%，主要原因是：工资调整，人员有变动。

（二）商品和服务支出21.23万元，较2018年减少6.74万元，下降24.10%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0.11万元，下降100%，主要原因是：19年没有发生该项支出。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少0.49万元，下降100%，主要原因是：19年没有发生该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.4万元，决算数为0.37万元，完成年初预算的15.42%，决算数较2018年增加0.07万元，增长23.33%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为0.37万元，完成年初预算的15.42%，决算数较2018年增加0.14万元，增长60.87 %。���算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.07万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：19年没有发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出21.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1.84万元，增长9.49%，主要原因是：人员变动，公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》其中车辆中的其他用车主要用于单位办公使用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

0个，共涉及资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“金融办事务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21万元。通过绩效评价了解2019年金融办事务工作经费（包含重大产业项目）使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高金融办事务工作经费（包含重大产业项目）的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作，提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映金融办事务工作经费（包含重大产业项目）项目绩效自评结果。

“金融办事务工作专项（包含重大产业项目）”项目绩���自评综述：根据年初设定的绩效目标，“金融办事务工作专项”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

1.项目实际产出情况

2019年1—12月，东湖区金融办新增完成股份制改造企业1家；新增纳入市级重点拟上市企业2家；纳入全省重点拟上市企业6家，新增江西联合股交中心标准层挂牌1家，实现直接融资61亿元。发放宣传单、手册6400余份、张贴海报、展板、横幅2000余条，发放环保袋等其他各类宣传品2200余个。共组织进社区（村组）30余次，进机关8次，进学校10余次，进企业50余次。共排查全区6栋商务楼宇、4所高校（东湖校区），68家企业。

2.效果和效益情况

通过招商引资、扶持企业上市、维护金融市场稳定，取得了显著效果。深入贯彻落实全国金融工作会议精神和各项金融政策，紧密围绕全区工作部署，按照“打造实力东湖、创造活力东湖、塑造魅力东湖”的总体要求，不断优化金融生态环境，全面提升金融服务水平，维护我区金融市场秩序，促进社会的和谐稳定。

出台我区资本市场建设工作制度及优惠扶持政策，通过成立东湖区发展资本市场领导小组、明确各成员单位责任分工将上市挂牌工作常态化、高效化；通过加大上市挂牌扶持力度，引导区内优质企业立足东湖、主动对接多层次资本市场发展壮大。夯实金融产业发展基础，凝心聚力吹响“集结号”；立足东湖实际，着力突出产业大发展，重点突出新型金融产业招商，积极挖掘增长新动力，厚植发展新优势。通过开展宣传教育活动，帮助广大群众认清非法集资活动的危害性，自觉提升警觉性和防范意识，提高防范和打击非法集资活动的警惕性。

在2019年度，无论是数量、质量、成本还是经济效益、社会效益及群众满意度，都在预定的目标内高效地完成。

2019年底圆满完成各项指标任务。

附件2:

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“���业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗���险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。